单位价格(管理基金历史)- IOOF

Alpha Property Securities Fund的单位价格

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由IOOF投资管理有限公司（IIML）、ABN 53 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF组合服务养老金基金（ABN 70 815 369 818）和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人发行，AFSL 230703作为IOOF信托和基金的负责实体，以及每个IOOF投资者指导的投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF有限公司发行，ABN 21 087 649 625，AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	退出价格（元）
2021年8月13日	0.4625	0.4595
2021年8月12日	0.4603	0.4573
2021年8月11日	0.4619	0.4589
2021年8月10日	0.4627	0.4597
09年2021年8月	0.4648	0.4618
2021年8月6日	0.4642	0.4612
05年8月2021年	0.4615	0.4585
2021年8月04	0.4580	0.4550
2021年8月3日	0.4555	0.4525
2021年8月02	0.4570	0.4540
2021年7月30日	0.4552	0.4522
2021年7月29日	0.4501	0.4471
2021年7月28日	0.4546	0.4516
2021年7月27日	0.4510	0.4480
2021年7月26日	0.4487	0.4457
2021年7月23日	0.4525	0.4495
2021年7月22日	0.4511	0.4481
2021年7月21日	0.4508	0.4478
2021年7月20日	0.4463	0.4433
2021年7月19日	0.4460	0.4430
2021年7月16日	0.4493	0.4463
2021年7月15日	0.4470	0.4440
2021年7月14日	0.4506	0.4476
2021年7月13日	0.4513	0.4483
2021年7月12日	0.4548	0.4518
09年7月2021年	0.4502	0.4472
08年7月2021年	0.4515	0.4485
07年7月2021年	0.4523	0.4493
2021年7月6日	0.4496	0.4466
05年7月2021年	0.4492	0.4462
2021年7月02	0.4493	0.4463
2021年7月01	0.4473	0.4443
2021年6月30日	0.4698	0.4668
2021年6月29日	0.4710	0.4680
2021年6月28日	0.4683	0.4653
2021年6月25日	0.4725	0.4693
2021年6月24日	0.4708	0.4678
2021年6月23日	0.4706	0.4676
2021年6月22日	0.4748	0.4716
2021年6月21日	0.4673	0.4643
2021年6月18日	0.4677	0.4647
2021年6月17日	0.4660	0.4630
2021年6月16日	0.4703	0.4673
2021年6月15日	0.4707	0.4677
2021年6月11日	0.4701	0.4671
2021年6月10	0.4728	0.4696
09年6月2021年	0.4644	0.4614
2021年6月8日	0.4643	0.4613
07年6月2021年	0.4605	0.4575
04年6月2021年	0.4571	0.4541
2021年6月3日	0.4576	0.4546
02年6月2021年	0.4547	0.4517
01 2021年6月	0.4476	0.4446
2021年5月31日	0.4473	0.4443
2021年5月28日	0.4480	0.4450
2021年5月27日	0.4420	0.4390
2021年5月26日	0.4433	0.4403
2021年5月25日	0.4457	0.4427
2021年5月24日	0.4397	0.4369
2021年5月21日	0.4384	0.4356
2021年5月20日	0.4385	0.4357
2021年5月19日	0.4298	0.4270
2021年5月18日	0.4338	0.4310
2021年5月17日	0.4347	0.4319
2021年5月14日	0.4344	0.4316
2021年5月13日	0.4297	0.4269
2021年5月12日	0.4346	0.4318
2021年5月11日	0.4387	0.4359
2021年5月10日	0.4417	0.4387
2021年5月7日	0.4395	0.4367
2021年5月06	0.4378	0.4350
2021年5月05	0.4403	0.4375
2021年5月04	0.4408	0.4379
2021年5月03	0.4395	0.4367
2021年4月30日	0.4370	0.4342
2021年4月29日(	0.4389	0.4361
2021年4月28日	0.4390	0.4362
2021年4月27日	0.4343	0.4315
2021年4月26日	0.4348	0.4320
2021年4月23日	0.4354	0.4326
2021年4月22日	0.4350	0.4322
2021年4月21日	0.4308	0.4280
2021年4月20日	0.4347	0.4319
2021年4月19日	0.4348	0.4320
2021年4月16日	0.4380	0.4352
2021年4月15日	0.4328	0.4300
2021年4月14日	0.4330	0.4302
2021年4月13日	0.4314	0.4286
2021年4月12日	0.4293	0.4265
09年4月2021年	0.4337	0.4309
08年4月2021年	0.4318	0.4290
2021年4月7日	0.4302	0.4274
06年4月2021年	0.4250	0.4222
2021年4月1日	0.4233	0.4205
2021年3月31日	0.4238	0.4210
2021年3月30	0.4201	0.4173
2021年3月29日	0.4201	0.4173
2021年3月26日	0.4232	0.4204
2021年3月25日	0.4229	0.4201
2021年3月24日	0.4236	0.4208
2021年3月23日	0.4201	0.4173
2021年3月22日	0.4170	0.4142
2021年3月19日	0.4159	0.4131
2021年3月18日	0.4130	0.4102
2021年3月17日	0.4191	0.4163
2021年3月16日	0.4217	0.4189
2021年3月15日	0.4136	0.4108
2021年3月12	0.4096	0.4070
2021年3月11日	0.4068	0.4042
2021年3月10日	0.4066	0.4040
2021年3月9日	0.4090	0.4064
2021年3月08	0.4085	0.4059
2021年3月05	0.4084	0.4058
2021年3月04	0.4101	0.4075
2021年3月3日	0.4078	0.4052
2021年3月02	0.4085	0.4059
2021年3月01	0.4100	0.4074
2021年2月26日	0.4005	0.3979
2021年2月25日	0.4048	0.4022
2021年2月24日	0.4044	0.4018
2021年2月23日	0.4049	0.4023
2021年2月22日	0.3967	0.3941
2021年2月19日	0.3991	0.3965
2021年2月18日	0.3998	0.3972
2021年2月17日	0.4049	0.4023
2021年2月16日	0.4118	0.4090
2021年2月15日	0.4097	0.4071
2021年2月12日	0.4107	0.4079
2021年2月11日	0.4106	0.4079
2021年2月10	0.4101	0.4075
09年2月2021年	0.4054	0.4028
08年2月2021年	0.4118	0.4090
2021年2月05	0.4159	0.4131
2021年2月04	0.4140	0.4112
2021年2月3日	0.4212	0.4184
2021年2月02	0.4149	0.4121
2021年2月1日	0.4121	0.4093
2021年1月29日	0.4102	0.4076
2021年1月28日	0.4136	0.4108
2021年1月27日	0.4147	0.4119
2021年1月25日	0.4164	0.4136
2021年1月22日	0.4164	0.4136
2021年1月21日	0.4154	0.4126
2021年1月20日	0.4150	0.4122
2021年1月19日	0.4153	0.4125
2021年1月18日	0.4126	0.4098
2021年1月15日	0.4134	0.4106
2021年1月14日	0.4122	0.4094
2021年1月13日	0.4082	0.4056
2021年1月12	0.4095	0.4069
2021年1月11日	0.4131	0.4103
2021年1月08	0.4164	0.4136
2021年1月07	0.4188	0.4160
2021年1月06	0.4229	0.4201
2021年1月05	0.4256	0.4228
2021年1月4日	0.4280	0.4252
2020年12月31日	0.4245	0.4217
2020年12月30日	0.4330	0.4302
2020年12月29日	0.4313	0.4285
2020年12月24日	0.4269	0.4241
2020年12月23日	0.4243	0.4215
2020年12月22日	0.4177	0.4149
2020年12月21日	0.4155	0.4127
2020年12月18日	0.4203	0.4175
2020年12月17日	0.4287	0.4259
2020年12月16日	0.4269	0.4241
2020年12月15日	0.4260	0.4232
2020年12月14日	0.4225	0.4197
2020年12月11日	0.4187	0.4159
2020年12月10	0.4226	0.4198
2020年12月09	0.4234	0.4206
2020年12月8日	0.4278	0.4250
2020年12月07	0.4286	0.4258
2020年12月4日	0.4276	0.4248
2020年12月03	0.4254	0.4226
2020年12月02	0.4243	0.4215
2020年12月01	0.4272	0.4244
2020年11月30日	0.4231	0.4203
2020年11月27日	0.4263	0.4235
2020年11月26日	0.4252	0.4224
2020年11月25日	0.4279	0.4251
2020年11月24日	0.4231	0.4203
2020年11月23日	0.4216	0.4188
2020年11月20日	0.4236	0.4208
2020年11月19日	0.4248	0.4220
2020年11月18日	0.4240	0.4212
2020年11月17日	0.4261	0.4233
2020年11月16日	0.4253	0.4225
2020年11月13日	0.4188	0.4160
2020年11月12日	0.4225	0.4197
2020年11月11日	0.4252	0.4224
2020年11月10日	0.4159	0.4131
2020年11月09	0.4054	0.4028
2020年11月06	0.3989	0.3963
2020年11月05	0.3988	0.3962
2020年11月04	0.3919	0.3893
2020年11月03	0.3884	0.3858
2020年11月02	0.3808	0.3782
2020年10月30日	0.3757	0.3733
2020年10月29日	0.3770	0.3746
2020年10月28日	0.3807	0.3781
2020年10月27日	0.3848	0.3822
2020年10月26日	0.3897	0.3871
2020年10月23日	0.3893	0.3867
2020年10月22日	0.3886	0.3860
2020年10月21日	0.3915	0.3889
2020年10月20日	0.3913	0.3887
2020年10月19日	0.3907	0.3881
2020年10月16日	0.3912	0.3886
2020年10月15日	0.3974	0.3948
2020年10月14日	0.3937	0.3911
2020年10月13日	0.3957	0.3931
2020年10月12日	0.3918	0.3892
2020年10月9日	0.3918	0.3892
2020年10月8日	0.3927	0.3901
2020年10月07	0.3934	0.3908
2020年10月06	0.3899	0.3873
2020年10月05	0.3899	0.3873
2020年10月02	0.3840	0.3814
2020年10月01	0.3849	0.3823
2020年9月30日	0.3793	0.3769
2020年9月29日	0.3843	0.3817
2020年9月28日	0.3871	0.3845
2020年9月25日	0.3826	0.3800
2020年9月24日	0.3788	0.3764
2020年9月23日	0.3790	0.3766
2020年9月22日	0.3736	0.3712
2020年9月21日	0.3771	0.3747
2020年9月18日	0.3816	0.3790
2020年9月17日	0.3850	0.3824
2020年9月16日	0.3854	0.3828
2020年9月15日	0.3801	0.3775
2020年9月14日	0.3746	0.3721
2020年9月11日	0.3746	0.3721
2020年9月10日	0.3751	0.3726
09年9月2020年	0.3760	0.3735
08年9月2020年	0.3815	0.3789
07年9月2020年	0.3766	0.3741
04年9月2020年	0.3783	0.3758
2020年9月3日	0.3867	0.3841
2020年9月2日	0.3815	0.3789
2020年9月01日	0.3746	0.3721
2020年8月31日	0.3822	0.3796
2020年8月28日	0.3780	0.3755
2020年8月27日	0.3760	0.3735
2020年8月26日	0.3777	0.3752
2020年8月25日	0.3773	0.3748
2020年8月24日	0.3751	0.3726
2020年8月21日	0.3761	0.3736
2020年8月20日	0.3714	0.3689
2020年8月19日	0.3685	0.3660
2020年8月18日	0.3717	0.3692
2020年8月17日	0.3716	0.3691
2020年8月14日	0.3730	0.3705
2020年8月13日	0.3732	0.3707
2020年8月12日	0.3728	0.3703
2020年8月11日	0.3728	0.3703
2020年8月10日	0.3672	0.3647
07年8月2020年	0.3633	0.3609
2020年8月6日	0.3624	0.3600
05年8月2020年	0.3644	0.3620
2020年8月04	0.3653	0.3628
2020年8月3日	0.3597	0.3573
2020年7月31日	0.3623	0.3599
2020年7月30日	0.3642	0.3618
2020年7月29日	0.3649	0.3624
2020年7月28日	0.3642	0.3618
2020年7月27日	0.3694	0.3669
2020年7月24日	0.3645	0.3621
2020年7月23日	0.3705	0.3680
2020年7月22日	0.3648	0.3624
2020年7月21日	0.3674	0.3649
2020年7月20日	0.3631	0.3607
2020年7月17日	0.3641	0.3617
2020年7月16日	0.3632	0.3608
2020年7月15日	0.3682	0.3657
2020年7月14日	0.3715	0.3690
2020年7月13日	0.3743	0.3718
2020年7月10日	0.3608	0.3584
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